三安光电(600703.CN)

暴走A股:聊一聊我卖飞三安光电的惨痛经历

时间:20-01-15 21:34    来源:金融界

今天看到我的“旧情人”跟着别人远走高飞了,心里非常难受。

没错,我说的就是三安光电(600703)。

这票我买得很早很早,卖的时候也赚了很多钱,可惜还是卖飞了。老粉丝对这票肯定再熟悉不过了,有几个老粉一直持有着,今天盘中还跑来问我。当初之所以选择卖掉三安光电,主要是因为公司年初爆过雷,几十亿预付款说没就没,所以拿着的时候心里很没谱,索性就卖了。

关于三安光电的业绩,我上周末已经详细说过,虽然净利润是预减的,但是因为行业存在本身的问题,业绩下滑符合预期,而且周一也确实没跌。今天下午的放量拉升很暴力,大单子很多,收盘成交33.6亿,创下阶段新高。

三安光电这一大波上涨,背后的逻辑主要有三个,分别是LED芯片产能的供需改善,miniLED技术发展带来的成本下降,以及国产替代加速后的化合物半导体需求释放。可惜现在说什么都晚了。

暴走A股:聊一聊我卖飞三安光电的惨痛经历

龙应台在《目送》中写道:

你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。

这句话送给那些年我们一起卖飞过大大大大牛股,以及我们自己。

……

行情方面,今天指数继续回踩,沪指到10日线,创业板盘中跌1%破5日线,下午开盘开始拉升,尾盘成功翻红,在所有主要指数里依然是最强的。沪市和深市今天都是缩量的,节前效应开始显现。

题材股今天降温很明显,最近热炒的转基因、锂电池、光伏、网红都不太行,唯独星期六还在一直打高度,今天又涨停。

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关于星期六,我的理解是,这票已经脱离了网红炒作路线,走独立妖股路线,所以不管大盘怎么走,板块怎么走,这票都是自己走自己的。反过来,因为星期六已经脱离了网红概念的束缚,所以上涨没法带动板块内其余小弟的上涨。如果你看到星期六涨停,然后去追一波黑芝麻、元隆雅图啥的,基本上没什么盈利空间。

昨天午后星期六涨停,小弟元隆雅图看着大哥板了,自己也去上板,然后星期六尾盘炸板,元隆雅图直接从涨停跌到3%。今天星期六继续涨停,元隆雅图低开6%、收跌5%,隔夜就是10%的大面。

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炒题材就是炒人气,人气好的时候,像星期六这样的妖股可以在资金的推升下一直涨。但是人气这种东西吧,太邪乎,没有一套完整的逻辑能加以解释和预测,这就意味着操作的成功率必然有高有低,而影响成功率的因素又千变万化,如果心理承受能力弱,又没有专业的分析手段,赚钱基本靠运气,亏钱基本靠实力。

以上就是我关于题材炒作的一些想法,和大家分享。你们都知道我不炒题材,这种双脚离地的感觉太难受了。

……

消息面上:

1、国资委:积极鼓励央企在A股或港股上市。

明天京沪高铁首发上市(并没有中签),很多人担心大盘股上市会对现有股市“吸血”,造成小盘股失血,加剧二八分化。

对于这个事情,我的看法不太一样。

首先:无论如何,二八分化是一定会继续的,人家美股十年长牛,靠的也不是所有股票,就是头部那几十上百家。对于一个成熟的股市,价格向价值靠拢不可避免;

其次:大盘股上市确实会吸血,但是如果增量资金充足,外资、险资、储蓄资金积极入市,IPO融的那么一点钱根本不叫事;

再者:央企入市是做大做强中国资本市场的重要一步,股市的核心竞争力,归根结底还是上市公司的核心竞争力,你不让好企业进来,那还谈个毛的竞争力?

最后:一旦企业成功上市,也会把经营的利润反哺给投资者,为股市源源不断提供新鲜血液。这个你们稍微搜一下白马股的融资额和分红额数据,就能佐证我的观点。

当然了,你要是说中国没有良心企业,央企都是辣鸡,那咱们别聊了,你去玩美股吧。

2、央行开展3000亿元MLF和1000亿元14天期逆回购操作。

央行常规操作,微微利好。2019年1月23日,央妈开展了一年期的特麻辣粉(TMLF),净投放货币2575亿,这部分钱在今年1月23日到期,所以央妈马上又续了4000亿,补充流动性。

有心的留意一下1月20日(下周一)的LPR调整窗口,我估计还是降5个BP。

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3、寒锐钴业:2019年度预盈1000万元—1500万元,同比下滑97.88%—98.59%。

这个业绩肯定不好看,2018年赚了7亿,2019年只赚了1000万,降得有点多,公司在公告里也说了,业绩下滑是因为钴价下跌。

虽然数据低于预期,但是明天不至于像有些股民说的那样直接跌停。根据之前机构的预测,寒锐钴业2019年净利润在3000-8000万,也就是说,业绩大幅下滑的事情市场早就认识到了,下滑6.5亿和6.9亿,大差不差。

去年8月份,占全球钴产能30%的行业寡头嘉能可宣布减产,再加上未来全球新能源汽车产业的加速发展,今年的供需格局会有改善,钴价应该也会回暖。但是即使寒锐钴业明天低开,我也是不建议抄底的,粗略对比一下最近寒锐钴业的K线图和钴价走势图,寒锐钴业的股价明显超买了。

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……

其余无甚可说,今天北京时间凌晨两边要签协议,但是激起不了多大水花了,成交量已经,明显萎缩,下周三、周四再看有没有操作的必要吧。

今天照例无操作,继续持股中国平安、京东方A、宁德时代、中炬高新。中炬高新今天吃春药了,开盘15分钟涨8%,收盘涨6.6%,浮盈9%。大涨原因没找到,可能是年前有些资金出于避险需求,选了一些低位白马股,然后中炬高新就被选上了。

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上个月大盘疯涨,中炬高新一直在38元附近磨叽,最近3天大盘不涨,中炬高新反而涨了10%。我们持股时的所有怀疑、纠结和痛苦,回头再看,根本不叫事儿,希望大家对市场、对股票、对我都能多一点耐心。毫不谦虚地说,在A股,我比绝大多数人都优秀,所以我自信能获得比绝大多数人更好的结果。

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