三安光电(600703.CN)

电影业传来大消息,龙头股逆势冲击涨停!A股万亿成交巨震,又到十字路口,走还是留?

时间:20-07-14 12:30    来源:和讯

今日早盘,A股出现大幅震荡,上证指数盘中一度跌逾1%,瞬间跌破3400点,随后又强劲反弹。

中小板指、创业板指盘中均一度跌近3%,但也都探底后大幅反弹。两市成交继续维持高位运行。盘面上,船舶、航空、券商、生物疫苗等板块涨幅居前,数字货币、特斯拉、消费电子等板块跌幅居前。

开盘不到100分钟A股成交额即突破1万亿元,截至目前,沪深两市成交额突破1万亿元,已连续九个交易日突破万亿元。

电影业传来大消息

今天,有一个消息值得关注,虽然电影院复业时间尚未正式确定,但《第一次的离别》已经官宣了档期——定在院线复工的首日上映,这是今年春节后第一部正式宣布明确档期的影片。影片在柏林、东京、香港国际电影节均获得重要奖项,聚焦儿童成长,讲述了一段温馨治愈的故事。

这个消息使得影视相关股票表现强势,其中,华谊兄弟(300027,股吧)一度涨停,金逸影视(002905,股吧),横店影视(603103,股吧)、万达影院等股票也涨幅居前。传媒娱乐指数也逆势翻红。

关键点位,A股巨震

在目前的关键点位,A股面临选择。今天,A股短期进入震荡阶段,多空两方面的消息充斥着市场。首先我们来看看利多消息。

1、外贸进出口好于预期

海关总署今日发布数据显示,上半年,中国货物贸易进出口总值14.24万亿元,同比下降3.2%,降幅较前5个月收窄1.7个百分点,上半年外贸进出口好于预期。特别是6月份出口、进口双双实现正增长,进出口同比增长5.1%,其中出口增长4.3%,自4月起已经连续三个月保持正增长。这充分证明了中国经济已基本从疫情中率先恢复,给A股长期走强奠定了坚实的基础。

2、资金蜂拥而入

而中国经济的稳健,也吸引了大量外资流入避险,促使人民币资产受青睐,汇率走强。上周以来,人民币对美元汇率涨超600个基点,外资继续扫货A股和人民币债券。大部分机构都认为,未来一段时间,人民币还会处于升值通道,海外资金流入中国资本市场的趋势将延续。

境内资金也在通过不同渠道竞相入市,本周主动权益新基金的发行数量共有18只,达到了6月以来的周高点。7月13日,南方、华安、国泰、鹏华基金等6家公司旗下的主动权益新基金同日开售。南方核心成长在开售后一小时就达到50亿元的募集规模上限,最终募集规模已超300亿。

另外,A股强劲的走势,也吸引着私募基金持续加仓。华润信托报告显示,该平台发行的私募基金平均股票仓位达79.99%,处于历史高位。科技、医药和消费仍是多数私募的共同偏好。

不过,目前市场也并非没有风险。

1、证监会、银保监会出手打击非法场外配资

上周证监会对258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单集中曝光后,银保监会7月11日表示,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为。这被都一些市场人士和股民解读为,监管层在给市场降温,防止催生资产泡沫。

2、主力资金出现“降火”信号

市场主力资金也出现“降火”信号。社保资金拟减持中国人保(601319,股吧)A股不超8.84亿股。据不完全统计,7月以来,两市共有400多家上市公司公布减持公告。其中168家公司管理层抛出了减持计划,合计已减持金额约39.85亿元,重要股东减持实施中的公司有271家。仅昨日晚间,就有三安光电(600703)(600703,股吧)、北方华创(002371,股吧)、王府井(600859,股吧)、漫步者(002351,股吧)等10余家上市公司公布减持计划。

3、降雨对基础设施建设投资影响大

近期的南方洪水,也对基建产生不利影响,众所周知基建投资是重要的稳增长的手段之一。而强降雨对基础设施建设投资的影响最大,因为基建基本全在室外施工。近期水泥价格的持续下行体现出了汛情对基建投资领域的影响。近日,广西南宁市、北流市及周边区域主要品牌海螺水泥(600585,股吧)、南方水泥等,自7月11日起下调价格30元/吨;上海、苏锡常等地区水泥价格目前已跌破300元/吨。

4、上市公司中报业绩不容乐观

虽然我国经济率先从疫情中恢复过来,但疫情的冲击仍是明显的,从上市公司半年报预告就能看出,预亏、预降的公司多于预增、扭亏的公司,这也极大的制约了A股后市的走势。

机构:中报窗口市场有望降温

中信建投指出,从股票市场的角度来看,信用宽松的情况下,信用宽松将领先经济复苏,经济缓慢上行和通胀水平回升,企业的盈利状况是逐步恢复,但风险率中的信用利率持续下行,折现率会小幅的下降,市场会震荡走强。在2020年3季度,沿着复苏的路径推荐金融地产和周期两大板块。预期在2020年4季度,消费板块可能会重新存在明显的超额收益。2020年下半年,科技板块相对而言并不占优。

光大证券(601788,股吧)认为,近期,市场对未来市场风格有所分歧,其中,市场对科创风格的分歧不大,但对于周期股的看法却比较纠结。从估值角度看,当前A股市值/M2位于2003年以来的76%历史分位,这说明当前A股估值已进入偏贵区间,但股市短期是投票器,长期是称重机,市场短期走势更多地受市场情绪影响,在当前市场普遍较为乐观的背景下,这种乐观情绪将推动市场继续上涨,但投资者仍需要紧盯政策及监管动向。

中金公司发文称,A股市场情绪高涨、日换手率达到5%以上的历史警戒水平,可能表明短期市场有波动加大的风险。但本轮市场上涨到目前为止仍具有基本面的支持,之后需要密切关注一些积极因素是否会进一步强化乐观预期、推动资金入市。

中原证券指出,本周由于重要股东与国家大基金减持以及解禁股压力造成短期回调,但目前银行等板块估值“洼地”尚有“填补”空间,我们预计本轮“填洼”行情尚未结束,继续建议保持8成仓位,坚持中线做多,短线可以关注地产、银行、券商、钢铁、新能源和5G概念等,中长线继续关注金融、新基建、消费蓝筹和优质成长股等。

国盛证券指出,上证持续放量上攻,不断创出新高,逼近2018年高点,创业板指则到达2015年12月高位,市场反弹走势强劲,但指数在反弹初期形成的缺口仍未回补,大基金陆续公告减持个股,银行股上涨后整体回调,市场轮动加速,料在中报披露时间窗口,市场有望降温,回归结构性行情。关注有业绩支撑的绩优股及低估值板块的轮动机会。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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